國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6182台幣(2024/09/30)
漲跌	-0.0108	最高淨值(年)	11.8577
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.6801

近20日淨值

日期	淨值
09/30	11.6182
09/27	11.6290
09/26	11.6794
09/25	11.6733
09/24	11.7115
09/23	11.7380
09/20	11.7044
09/19	11.6918
09/18	11.6888
09/16	11.6747

日期	淨值
09/13	11.7080
09/12	11.7408
09/11	11.7332
09/10	11.7496
09/09	11.7175
09/06	11.6551
09/05	11.7029
09/04	11.7390
09/03	11.6920
08/30	11.6419

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。