國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.5268台幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0058	最高淨值(年)	12.5310
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	11.2323

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.5268
09/04	11.5326
09/03	11.5328
09/02	11.5283
08/29	11.5185
08/28	11.5153
08/27	11.5153
08/26	11.5114
08/25	11.4992
08/22	11.5023

日期	淨值
08/21	11.4975
08/20	11.4760
08/19	11.4542
08/18	11.4488
08/15	11.4384
08/14	11.4402
08/13	11.4347
08/12	11.4386
08/11	11.4253
08/08	11.4143

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。