國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.5310台幣(2025/04/01)
漲跌	0.0084	最高淨值(年)	12.5310
幅度	0.07%	最低淨值(年)	11.2757

近20日淨值

日期	淨值
04/01	12.5310
03/31	12.5226
03/28	12.4842
03/27	12.4485
03/26	12.4454
03/25	12.4361
03/24	12.4205
03/21	12.4003
03/20	12.4053
03/19	12.4144

日期	淨值
03/18	12.3947
03/17	12.3957
03/14	12.3748
03/13	12.3760
03/12	12.3765
03/11	12.3495
03/10	12.3567
03/07	12.3207
03/06	12.3242
03/05	12.3095

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。