國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.0000台幣(2024/11/21)
漲跌	0.0248	最高淨值(年)	12.0000
幅度	0.21%	最低淨值(年)	10.6801

近20日淨值

日期	淨值
11/21	12.0000
11/20	11.9752
11/19	11.9475
11/18	11.9828
11/15	11.9579
11/14	11.9873
11/13	11.9627
11/12	11.9565
11/11	11.8808
11/08	11.8288

日期	淨值
11/07	11.8663
11/06	11.8376
11/05	11.7656
11/04	11.7586
11/01	11.7537
10/30	11.7780
10/29	11.8125
10/28	11.7862
10/25	11.7765
10/24	11.7781

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。