國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.5680台幣(2025/12/12)
漲跌	0.0006	最高淨值(年)	12.5310
幅度	0.01%	最低淨值(年)	11.2323

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.5680
12/11	11.5674
12/10	11.5656
12/09	11.5644
12/08	11.5650
12/05	11.5647
12/04	11.5667
12/03	11.5678
12/02	11.5689
12/01	11.5649

日期	淨值
11/28	11.5649
11/26	11.5661
11/25	11.5638
11/24	11.5695
11/21	11.5628
11/20	11.5617
11/19	11.5611
11/18	11.5589
11/17	11.5567
11/14	11.5521

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。