國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.3982台幣(2025/06/03)
漲跌	0.0046	最高淨值(年)	12.5310
幅度	0.04%	最低淨值(年)	11.3654

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.3982
06/02	11.3936
05/29	11.3703
05/28	11.3654
05/27	11.3770
05/23	11.4040
05/22	11.4187
05/21	11.4538
05/20	11.4624
05/19	11.4681

日期	淨值
05/16	11.4538
05/15	11.4540
05/14	11.4911
05/13	11.5542
05/12	11.4928
05/09	11.4871
05/08	11.4849
05/07	11.4808
05/06	11.4713
05/05	11.4182

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。