國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6658台幣(2024/07/03)
漲跌	0.0039	最高淨值(年)	11.6658
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.4383

近20日淨值

日期	淨值
07/03	11.6658
07/02	11.6619
07/01	11.6319
06/28	11.5964
06/27	11.6204
06/26	11.6294
06/25	11.5913
06/24	11.5722
06/21	11.5627
06/20	11.5427

日期	淨值
06/18	11.5589
06/17	11.5562
06/14	11.5457
06/13	11.5310
06/12	11.5401
06/11	11.5364
06/07	11.4906
06/06	11.4939
06/05	11.5139
06/04	11.5282

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。