國內基金淨值

(1I02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.5301台幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0019	最高淨值(年)	12.5310
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	11.2323

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.5301
10/21	11.5320
10/20	11.5289
10/17	11.5303
10/16	11.5220
10/15	11.5235
10/14	11.5269
10/13	11.5137
10/09	11.5154
10/08	11.5140

日期	淨值
10/07	11.5158
10/03	11.5122
10/02	11.5120
10/01	11.5155
09/30	11.5151
09/26	11.5148
09/25	11.5113
09/24	11.5097
09/23	11.5081
09/22	11.5053

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。