國內基金淨值

(1I03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6820台幣(2024/11/21)
漲跌	0.0201	最高淨值(年)	9.6820
幅度	0.21%	最低淨值(年)	8.9268

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.6820
11/20	9.6619
11/19	9.6396
11/18	9.6681
11/15	9.6480
11/14	9.6717
11/13	9.6519
11/12	9.6468
11/11	9.5858
11/08	9.5438

日期	淨值
11/07	9.5741
11/06	9.5509
11/05	9.4928
11/04	9.4872
11/01	9.4832
10/30	9.5028
10/29	9.5320
10/28	9.5107
10/25	9.5029
10/24	9.5042

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。