國內基金淨值

(1I03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.7049台幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0026	最高淨值(年)	9.9497
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	8.6892

近20日淨值

日期	淨值
06/05	8.7049
06/04	8.7075
06/03	8.7143
06/02	8.7108
05/29	8.6930
05/28	8.6892
05/27	8.6980
05/23	8.7187
05/22	8.7299
05/21	8.7568

日期	淨值
05/20	8.7633
05/19	8.7677
05/16	8.7568
05/15	8.7570
05/14	8.7853
05/13	8.8335
05/12	8.7866
05/09	8.7822
05/08	8.7805
05/07	8.7774

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。