國內基金淨值

(1I03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5803台幣(2025/04/01)
漲跌	0.0064	最高淨值(年)	9.9497
幅度	0.07%	最低淨值(年)	9.1200

近20日淨值

日期	淨值
04/01	9.5803
03/31	9.5739
03/28	9.5446
03/27	9.5433
03/26	9.5409
03/25	9.5338
03/24	9.5218
03/21	9.5064
03/20	9.5102
03/19	9.5172

日期	淨值
03/18	9.5021
03/17	9.4897
03/14	9.4737
03/13	9.4746
03/12	9.4750
03/11	9.4544
03/10	9.4598
03/07	9.4323
03/06	9.9326
03/05	9.9208

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。