國內基金淨值

(1I03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4165台幣(2024/07/03)
漲跌	0.0031	最高淨值(年)	9.4299
幅度	0.03%	最低淨值(年)	8.8713

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.4165
07/02	9.4134
07/01	9.3892
06/28	9.3605
06/27	9.3799
06/26	9.3872
06/25	9.3564
06/24	9.3410
06/21	9.3333
06/20	9.3172

日期	淨值
06/18	9.3303
06/17	9.3281
06/14	9.3196
06/13	9.3053
06/12	9.3127
06/11	9.3097
06/07	9.2727
06/06	9.2754
06/05	9.2915
06/04	9.3030

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。