國內基金淨值

(1I03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8129台幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0044	最高淨值(年)	9.9497
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	8.5874

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.8129
09/04	8.8173
09/03	8.8174
09/02	8.8140
08/29	8.8065
08/28	8.8041
08/27	8.8041
08/26	8.8011
08/25	8.7918
08/22	8.7941

日期	淨值
08/21	8.7904
08/20	8.7741
08/19	8.7573
08/18	8.7532
08/15	8.7453
08/14	8.7467
08/13	8.7425
08/12	8.7455
08/11	8.7353
08/08	8.7269

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。