國內基金淨值

(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.5066澳幣(2024/11/21)
漲跌	0.0036	最高淨值(年)	10.5066
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.8708

近20日淨值

日期	淨值
11/21	10.5066
11/20	10.5030
11/19	10.5043
11/18	10.5033
11/15	10.5021
11/14	10.5007
11/13	10.5048
11/12	10.5060
11/11	10.4945
11/08	10.4864

日期	淨值
11/07	10.4789
11/06	10.4803
11/05	10.4819
11/04	10.4821
11/01	10.4770
10/30	10.4769
10/29	10.4881
10/28	10.4652
10/25	10.4591
10/24	10.4536

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。