國內基金淨值

(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.8548澳幣(2025/12/11)
漲跌	0.0003	最高淨值(年)	10.8857
幅度	0.00%	最低淨值(年)	10.5636

近20日淨值

日期	淨值
12/11	10.8548
12/10	10.8545
12/09	10.8551
12/08	10.8558
12/05	10.8553
12/04	10.8592
12/03	10.8624
12/02	10.8707
12/01	10.8716
11/28	10.8747

日期	淨值
11/26	10.8800
11/25	10.8843
11/24	10.8851
11/21	10.8857
11/20	10.8723
11/19	10.8715
11/18	10.8676
11/17	10.8640
11/14	10.8604
11/13	10.8476

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。