國內基金淨值

(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.8480澳幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0007	最高淨值(年)	10.8487
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.4536

近20日淨值

日期	淨值
10/22	10.8480
10/21	10.8487
10/20	10.8450
10/17	10.8478
10/16	10.8329
10/15	10.8304
10/14	10.8463
10/13	10.8183
10/09	10.8058
10/08	10.8100

日期	淨值
10/07	10.8048
10/03	10.8010
10/02	10.7978
10/01	10.7953
09/30	10.7944
09/26	10.8091
09/25	10.7958
09/24	10.7916
09/23	10.7902
09/22	10.7927

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。