國內基金淨值

(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.7242澳幣(2025/04/01)
漲跌	0.0026	最高淨值(年)	10.7242
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.1447

近20日淨值

日期	淨值
04/01	10.7242
03/31	10.7216
03/28	10.7116
03/27	10.7045
03/26	10.7031
03/25	10.6989
03/24	10.7031
03/21	10.7053
03/20	10.7018
03/19	10.6925

日期	淨值
03/18	10.6851
03/17	10.6864
03/14	10.6911
03/13	10.6934
03/12	10.6942
03/11	10.6972
03/10	10.6848
03/07	10.6836
03/06	10.6791
03/05	10.7101

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。