國內基金淨值

(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2481澳幣(2024/07/03)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	10.2481
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.7777

近20日淨值

日期	淨值
07/03	10.2481
07/02	10.2464
07/01	10.2435
06/28	10.2426
06/27	10.2393
06/26	10.2402
06/25	10.2410
06/24	10.2397
06/21	10.2397
06/20	10.2349

日期	淨值
06/18	10.2294
06/17	10.2324
06/14	10.2347
06/13	10.2263
06/12	10.2180
06/11	10.2123
06/07	10.2183
06/06	10.2122
06/05	10.2101
06/04	10.2088

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。