國內基金淨值

(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.7785澳幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0012	最高淨值(年)	10.7840
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.3961

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.7785
09/04	10.7797
09/03	10.7719
09/02	10.7780
08/29	10.7721
08/28	10.7694
08/27	10.7828
08/26	10.7777
08/25	10.7754
08/22	10.7840

日期	淨值
08/21	10.7821
08/20	10.7824
08/19	10.7664
08/18	10.7625
08/15	10.7576
08/14	10.7577
08/13	10.7483
08/12	10.7577
08/11	10.7496
08/08	10.7447

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。