國內基金淨值

(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.6603澳幣(2025/06/03)
漲跌	0.0091	最高淨值(年)	10.7355
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.2003

近20日淨值

日期	淨值
06/03	10.6603
06/02	10.6512
05/29	10.6546
05/28	10.6569
05/27	10.6545
05/23	10.6434
05/22	10.6553
05/21	10.6457
05/20	10.6585
05/19	10.6382

日期	淨值
05/16	10.6461
05/15	10.6456
05/14	10.6230
05/13	10.6422
05/12	10.6440
05/09	10.6388
05/08	10.6312
05/07	10.6159
05/06	10.6171
05/05	10.6079

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。