國內基金淨值

(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0162澳幣(2025/12/11)
漲跌	0.0006	最高淨值(年)	9.2746
幅度	0.01%	最低淨值(年)	8.8208

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.0162
12/10	9.0156
12/09	9.0160
12/08	9.0165
12/05	9.0162
12/04	9.0193
12/03	9.0216
12/02	9.0280
12/01	9.0289
11/28	9.0309

日期	淨值
11/26	9.0345
11/25	9.0377
11/24	9.0384
11/21	9.0385
11/20	9.0277
11/19	9.0269
11/18	9.0239
11/17	9.0210
11/14	9.0178
11/13	9.0079

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。