國內基金淨值

(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0054澳幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0004	最高淨值(年)	9.2746
幅度	0.00%	最低淨值(年)	8.8208

近20日淨值

日期	淨值
10/22	9.0054
10/21	9.0058
10/20	9.0026
10/17	9.0049
10/16	8.9930
10/15	8.9911
10/14	9.0034
10/13	8.9812
10/09	8.9716
10/08	8.9747

日期	淨值
10/07	8.9707
10/03	8.9673
10/02	8.9648
10/01	8.9628
09/30	8.9620
09/26	8.9731
09/25	8.9628
09/24	8.9591
09/23	8.9579
09/22	8.9596

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。