國內基金淨值

(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1002澳幣(2024/11/21)
漲跌	0.0035	最高淨值(年)	9.1002
幅度	0.04%	最低淨值(年)	8.6684

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.1002
11/20	9.0967
11/19	9.0974
11/18	9.0962
11/15	9.0951
11/14	9.0940
11/13	9.0985
11/12	9.0997
11/11	9.0899
11/08	9.0834

日期	淨值
11/07	9.0773
11/06	9.0772
11/05	9.0785
11/04	9.0782
11/01	9.0732
10/30	9.0736
10/29	9.0835
10/28	9.0643
10/25	9.0594
10/24	9.0553

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。