國內基金淨值

(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9508澳幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0009	最高淨值(年)	9.2746
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	8.8208

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.9508
09/04	8.9517
09/03	8.9456
09/02	8.9501
08/29	8.9452
08/28	8.9430
08/27	8.9528
08/26	8.9489
08/25	8.9467
08/22	8.9530

日期	淨值
08/21	8.9513
08/20	8.9508
08/19	8.9379
08/18	8.9348
08/15	8.9306
08/14	8.9309
08/13	8.9234
08/12	8.9303
08/11	8.9237
08/08	8.9195

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。