(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8854澳幣(2024/07/03)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 9.0322
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.6684
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.8854
07/028.8835
07/018.8811
06/288.8796
06/278.8771
06/268.8780
06/258.8784
06/248.8769
06/218.8769
06/208.8729
日期淨值
06/188.8674
06/178.8697
06/148.8717
06/138.8650
06/128.8574
06/118.8522
06/078.8579
06/068.8526
06/058.8509
06/048.8499
投資注意事項