國內基金淨值

(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8631澳幣(2025/06/03)
漲跌	0.0072	最高淨值(年)	9.2746
幅度	0.08%	最低淨值(年)	8.8208

近20日淨值

日期	淨值
06/03	8.8631
06/02	8.8559
05/29	8.8578
05/28	8.8597
05/27	8.8579
05/23	8.8493
05/22	8.8585
05/21	8.8515
05/20	8.8616
05/19	8.8454

日期	淨值
05/16	8.8514
05/15	8.8508
05/14	8.8337
05/13	8.8492
05/12	8.8496
05/09	8.8455
05/08	8.8396
05/07	8.8279
05/06	8.8285
05/05	8.8208

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。