國內基金淨值

(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9250澳幣(2025/04/01)
漲跌	0.0022	最高淨值(年)	9.2746
幅度	0.02%	最低淨值(年)	8.6879

近20日淨值

日期	淨值
04/01	8.9250
03/31	8.9228
03/28	8.9157
03/27	8.9101
03/26	8.9092
03/25	8.9055
03/24	8.9085
03/21	8.9100
03/20	8.9071
03/19	8.9003

日期	淨值
03/18	8.8947
03/17	8.8954
03/14	8.8983
03/13	8.8999
03/12	8.9006
03/11	8.9027
03/10	8.8932
03/07	8.8917
03/06	9.2592
03/05	9.2694

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。