國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.1090人民幣(2024/09/30)
漲跌	0.0027	最高淨值(年)	11.1157
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.5129

近20日淨值

日期	淨值
09/30	11.1090
09/27	11.1063
09/26	11.1108
09/25	11.1157
09/24	11.1122
09/23	11.1155
09/20	11.1070
09/19	11.1049
09/18	11.1067
09/16	11.1047

日期	淨值
09/13	11.1095
09/12	11.0999
09/11	11.1072
09/10	11.1028
09/09	11.0997
09/06	11.0988
09/05	11.0962
09/04	11.0944
09/03	11.0942
08/30	11.0882

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。