國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.2937人民幣(2025/04/01)
漲跌	0.0013	最高淨值(年)	11.2937
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.7951

近20日淨值

日期	淨值
04/01	11.2937
03/31	11.2924
03/28	11.2893
03/27	11.2859
03/26	11.2886
03/25	11.2856
03/24	11.2858
03/21	11.2824
03/20	11.2826
03/19	11.2820

日期	淨值
03/18	11.2771
03/17	11.2729
03/14	11.2736
03/13	11.2767
03/12	11.2762
03/11	11.2771
03/10	11.2707
03/07	11.2652
03/06	11.2651
03/05	11.2684

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。