國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.4253人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	11.4253
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.0983

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.4253
10/21	11.4233
10/20	11.4233
10/17	11.4241
10/16	11.4167
10/15	11.4186
10/14	11.4209
10/13	11.4068
10/09	11.4120
10/08	11.4224

日期	淨值
10/07	11.4198
10/03	11.4167
10/02	11.4148
10/01	11.4102
09/30	11.4087
09/26	11.4138
09/25	11.4123
09/24	11.4162
09/23	11.4122
09/22	11.4101

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。