國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.3377人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0009	最高淨值(年)	11.3386
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.8818

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.3377
06/02	11.3386
05/29	11.3275
05/28	11.3332
05/27	11.3326
05/23	11.3275
05/22	11.3282
05/21	11.3330
05/20	11.3374
05/19	11.3316

日期	淨值
05/16	11.3291
05/15	11.3249
05/14	11.3287
05/13	11.3269
05/12	11.3189
05/09	11.3225
05/08	11.3259
05/07	11.3245
05/06	11.3173
05/05	11.3119

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。