國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.9006人民幣(2024/07/03)
漲跌	-0.0049	最高淨值(年)	10.9160
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.5129

近20日淨值

日期	淨值
07/03	10.9006
07/02	10.9055
07/01	10.9101
06/28	10.9113
06/27	10.9064
06/26	10.9117
06/25	10.9125
06/24	10.9136
06/21	10.9160
06/20	10.9099

日期	淨值
06/18	10.9047
06/17	10.9059
06/14	10.9090
06/13	10.9054
06/12	10.8913
06/11	10.8848
06/07	10.8919
06/06	10.8846
06/05	10.8882
06/04	10.8878

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。