國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.3966人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0023	最高淨值(年)	11.3966
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.0941

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.3966
09/04	11.3943
09/03	11.3930
09/02	11.3937
08/29	11.3894
08/28	11.3872
08/27	11.3956
08/26	11.3948
08/25	11.3928
08/22	11.3888

日期	淨值
08/21	11.3905
08/20	11.3910
08/19	11.3909
08/18	11.3920
08/15	11.3892
08/14	11.3910
08/13	11.3897
08/12	11.3902
08/11	11.3899
08/08	11.3863

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。