國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.1156人民幣(2024/11/21)
漲跌	0.0058	最高淨值(年)	11.1251
幅度	0.05%	最低淨值(年)	10.6124

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.1156
11/20	11.1098
11/19	11.1073
11/18	11.0996
11/15	11.1056
11/14	11.1059
11/13	11.1205
11/12	11.1251
11/11	11.1200
11/08	11.1229

日期	淨值
11/07	11.1148
11/06	11.1133
11/05	11.1165
11/04	11.1131
11/01	11.1072
10/30	11.1119
10/29	11.1230
10/28	11.1042
10/25	11.1024
10/24	11.0983

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。