國內基金淨值

(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.4308人民幣(2025/12/12)
漲跌	0.0006	最高淨值(年)	11.4325
幅度	0.01%	最低淨值(年)	11.1286

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.4308
12/11	11.4302
12/10	11.4308
12/09	11.4303
12/08	11.4320
12/05	11.4313
12/04	11.4310
12/03	11.4284
12/02	11.4287
12/01	11.4303

日期	淨值
11/28	11.4281
11/26	11.4275
11/25	11.4269
11/24	11.4325
11/21	11.4312
11/20	11.4304
11/19	11.4299
11/18	11.4302
11/17	11.4286
11/14	11.4246

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。