(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4511人民幣(2025/10/22)
漲跌 0.0015 最高淨值(年) 8.8535
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.3361
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/228.4511
10/218.4496
10/208.4496
10/178.4502
10/168.4447
10/158.4461
10/148.4479
10/138.4374
10/098.4412
10/088.4488
日期淨值
10/078.4469
10/038.4446
10/028.4432
10/018.4398
09/308.4387
09/268.4425
09/258.4414
09/248.4442
09/238.4412
09/228.4397
投資注意事項