國內基金淨值

(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.7502人民幣(2024/11/21)
漲跌	0.0045	最高淨值(年)	9.0638
幅度	0.05%	最低淨值(年)	8.5196

近20日淨值

日期	淨值
11/21	8.7502
11/20	8.7457
11/19	8.7437
11/18	8.7392
11/15	8.7439
11/14	8.7441
11/13	8.7556
11/12	8.7592
11/11	8.7552
11/08	8.7575

日期	淨值
11/07	8.7511
11/06	8.7499
11/05	8.7542
11/04	8.7516
11/01	8.7469
10/30	8.7506
10/29	8.7594
10/28	8.7445
10/25	8.7431
10/24	8.7399

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。