國內基金淨值

(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.4574人民幣(2025/12/12)
漲跌	0.0004	最高淨值(年)	8.8535
幅度	0.00%	最低淨值(年)	8.3361

近20日淨值

日期	淨值
12/12	8.4574
12/11	8.4570
12/10	8.4574
12/09	8.4570
12/08	8.4583
12/05	8.4578
12/04	8.4575
12/03	8.4556
12/02	8.4559
12/01	8.4571

日期	淨值
11/28	8.4555
11/26	8.4550
11/25	8.4545
11/24	8.4586
11/21	8.4577
11/20	8.4570
11/19	8.4566
11/18	8.4568
11/17	8.4556
11/14	8.4527

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。