國內基金淨值

(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.3866人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0005	最高淨值(年)	8.8535
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	8.3361

近20日淨值

日期	淨值
06/03	8.3866
06/02	8.3871
05/29	8.3790
05/28	8.3832
05/27	8.3828
05/23	8.3790
05/22	8.3795
05/21	8.3831
05/20	8.3864
05/19	8.3821

日期	淨值
05/16	8.3803
05/15	8.3771
05/14	8.3800
05/13	8.3787
05/12	8.3728
05/09	8.3754
05/08	8.3778
05/07	8.3768
05/06	8.3716
05/05	8.3675

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。