(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5960人民幣(2024/07/03)
漲跌 -0.0038 最高淨值(年) 9.0638
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 8.5196
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.5960
07/028.5998
07/018.6035
06/288.6044
06/278.6006
06/268.6048
06/258.6054
06/248.6062
06/218.6081
06/208.6033
日期淨值
06/188.5992
06/178.6002
06/148.6026
06/138.5998
06/128.5915
06/118.5864
06/078.5920
06/068.5862
06/058.5890
06/048.5887
投資注意事項