國內基金淨值

(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.3566人民幣(2025/04/01)
漲跌	0.0009	最高淨值(年)	8.8535
幅度	0.01%	最低淨值(年)	8.3361

近20日淨值

日期	淨值
04/01	8.3566
03/31	8.3557
03/28	8.3533
03/27	8.3501
03/26	8.3522
03/25	8.3500
03/24	8.3501
03/21	8.3476
03/20	8.3477
03/19	8.3473

日期	淨值
03/18	8.3450
03/17	8.3419
03/14	8.3424
03/13	8.3447
03/12	8.3443
03/11	8.3449
03/10	8.3402
03/07	8.3361
03/06	8.8495
03/05	8.8521

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。