國內基金淨值

(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.4299人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	8.8535
幅度	0.02%	最低淨值(年)	8.3361

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.4299
09/04	8.4282
09/03	8.4272
09/02	8.4277
08/29	8.4245
08/28	8.4228
08/27	8.4290
08/26	8.4284
08/25	8.4269
08/22	8.4239

日期	淨值
08/21	8.4252
08/20	8.4255
08/19	8.4253
08/18	8.4260
08/15	8.4240
08/14	8.4253
08/13	8.4243
08/12	8.4247
08/11	8.4245
08/08	8.4218

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。