國內基金淨值

(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.5378美元(2025/10/22)
漲跌	0.0007	最高淨值(年)	11.5378
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.9524

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.5378
10/21	11.5371
10/20	11.5350
10/17	11.5350
10/16	11.5261
10/15	11.5266
10/14	11.5254
10/13	11.5135
10/09	11.5181
10/08	11.5174

日期	淨值
10/07	11.5158
10/03	11.5147
10/02	11.5136
10/01	11.5091
09/30	11.5076
09/26	11.5030
09/25	11.5031
09/24	11.5040
09/23	11.5030
09/22	11.5013

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。