國內基金淨值

(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6021美元(2025/12/16)
漲跌	0.0018	最高淨值(年)	11.6021
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.0387

近20日淨值

日期	淨值
12/16	11.6021
12/15	11.6003
12/12	11.5971
12/11	11.5946
12/10	11.5920
12/09	11.5905
12/08	11.5906
12/05	11.5880
12/04	11.5872
12/03	11.5849

日期	淨值
12/02	11.5827
12/01	11.5829
11/28	11.5794
11/26	11.5767
11/25	11.5739
11/24	11.5730
11/21	11.5696
11/20	11.5659
11/19	11.5651
11/18	11.5644

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。