國內基金淨值

(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.3256美元(2025/06/05)
漲跌	0.0056	最高淨值(年)	11.3256
幅度	0.05%	最低淨值(年)	10.6167

近20日淨值

日期	淨值
06/05	11.3256
06/04	11.3200
06/03	11.3190
06/02	11.3174
05/29	11.3086
05/28	11.3085
05/27	11.3070
05/23	11.3011
05/22	11.2979
05/21	11.2996

日期	淨值
05/20	11.3001
05/19	11.2961
05/16	11.2943
05/15	11.2882
05/14	11.2892
05/13	11.2875
05/12	11.2790
05/09	11.2763
05/08	11.2760
05/07	11.2750

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。