國內基金淨值

(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.2279美元(2025/04/01)
漲跌	0.0027	最高淨值(年)	11.2279
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.5194

近20日淨值

日期	淨值
04/01	11.2279
03/31	11.2252
03/28	11.2195
03/27	11.2160
03/26	11.2152
03/25	11.2109
03/24	11.2127
03/21	11.2115
03/20	11.2096
03/19	11.2045

日期	淨值
03/18	11.2024
03/17	11.2006
03/14	11.1989
03/13	11.1976
03/12	11.1977
03/11	11.1991
03/10	11.1933
03/07	11.1900
03/06	11.1864
03/05	11.1859

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。