國內基金淨值

(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.4715美元(2025/09/05)
漲跌	0.0054	最高淨值(年)	11.4715
幅度	0.05%	最低淨值(年)	10.8892

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.4715
09/04	11.4661
09/03	11.4611
09/02	11.4610
08/29	11.4586
08/28	11.4574
08/27	11.4552
08/26	11.4540
08/25	11.4528
08/22	11.4434

日期	淨值
08/21	11.4440
08/20	11.4430
08/19	11.4418
08/18	11.4430
08/15	11.4369
08/14	11.4392
08/13	11.4354
08/12	11.4300
08/11	11.4294
08/08	11.4253

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。