國內基金淨值

(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.6661美元(2024/07/03)
漲跌	0.0018	最高淨值(年)	10.6661
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.0639

近20日淨值

日期	淨值
07/03	10.6661
07/02	10.6643
07/01	10.6625
06/28	10.6614
06/27	10.6572
06/26	10.6576
06/25	10.6591
06/24	10.6572
06/21	10.6570
06/20	10.6521

日期	淨值
06/18	10.6431
06/17	10.6445
06/14	10.6464
06/13	10.6394
06/12	10.6294
06/11	10.6220
06/07	10.6274
06/06	10.6205
06/05	10.6167
06/04	10.6147

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。