國內基金淨值

(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.0002美元(2024/11/21)
漲跌	0.0056	最高淨值(年)	11.0008
幅度	0.05%	最低淨值(年)	10.2038

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.0002
11/20	10.9946
11/19	10.9942
11/18	10.9891
11/15	10.9882
11/14	10.9881
11/13	10.9980
11/12	11.0008
11/11	10.9901
11/08	10.9884

日期	淨值
11/07	10.9805
11/06	10.9760
11/05	10.9799
11/04	10.9758
11/01	10.9688
10/30	10.9699
10/29	10.9796
10/28	10.9588
10/25	10.9563
10/24	10.9530

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。