國內基金淨值

(FP02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8512美元(2025/06/05)
漲跌	0.0038	最高淨值(年)	9.2071
幅度	0.04%	最低淨值(年)	8.7312

近20日淨值

日期	淨值
06/05	8.8512
06/04	8.8474
06/03	8.8466
06/02	8.8453
05/29	8.8385
05/28	8.8386
05/27	8.8374
05/23	8.8328
05/22	8.8304
05/21	8.8317

日期	淨值
05/20	8.8321
05/19	8.8289
05/16	8.8275
05/15	8.8228
05/14	8.8236
05/13	8.8222
05/12	8.8156
05/09	8.8135
05/08	8.8132
05/07	8.8124

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。