國內基金淨值

(FP02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9617美元(2025/09/05)
漲跌	0.0040	最高淨值(年)	9.2071
幅度	0.04%	最低淨值(年)	8.7497

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.9617
09/04	8.9577
09/03	8.9538
09/02	8.9537
08/29	8.9518
08/28	8.9509
08/27	8.9491
08/26	8.9482
08/25	8.9473
08/22	8.9400

日期	淨值
08/21	8.9404
08/20	8.9397
08/19	8.9387
08/18	8.9396
08/15	8.9360
08/14	8.9378
08/13	8.9348
08/12	8.9306
08/11	8.9302
08/08	8.9270

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。