國內基金淨值

(FP02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0583美元(2025/12/12)
漲跌	0.0019	最高淨值(年)	9.2071
幅度	0.02%	最低淨值(年)	8.7497

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.0583
12/11	9.0564
12/10	9.0543
12/09	9.0532
12/08	9.0532
12/05	9.0512
12/04	9.0506
12/03	9.0488
12/02	9.0471
12/01	9.0472

日期	淨值
11/28	9.0445
11/26	9.0424
11/25	9.0402
11/24	9.0395
11/21	9.0369
11/20	9.0352
11/19	9.0345
11/18	9.0340
11/17	9.0333
11/14	9.0307

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。