(FP02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7832美元(2024/07/03)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 9.0672
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.6179
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.7832
07/028.7816
07/018.7808
06/288.7799
06/278.7765
06/268.7768
06/258.7780
06/248.7765
06/218.7763
06/208.7585
日期淨值
06/188.7521
06/178.7533
06/148.7548
06/138.7491
06/128.7408
06/118.7356
06/078.7401
06/068.7344
06/058.7312
06/048.7296
投資注意事項