國內基金淨值

(FP02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0549美元(2024/11/21)
漲跌	0.0046	最高淨值(年)	9.0672
幅度	0.05%	最低淨值(年)	8.6179

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.0549
11/20	9.0503
11/19	9.0500
11/18	9.0458
11/15	9.0451
11/14	9.0450
11/13	9.0532
11/12	9.0554
11/11	9.0466
11/08	9.0452

日期	淨值
11/07	9.0387
11/06	9.0350
11/05	9.0382
11/04	9.0348
11/01	9.0291
10/30	9.0300
10/29	9.0380
10/28	9.0209
10/25	9.0188
10/24	9.0161

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。