國內基金淨值

(FP02)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.7780美元(2025/04/01)
漲跌	0.0022	最高淨值(年)	9.2071
幅度	0.03%	最低淨值(年)	8.6500

近20日淨值

日期	淨值
04/01	8.7780
03/31	8.7758
03/28	8.7714
03/27	8.7686
03/26	8.7680
03/25	8.7647
03/24	8.7661
03/21	8.7651
03/20	8.7636
03/19	8.7605

日期	淨值
03/18	8.7588
03/17	8.7574
03/14	8.7561
03/13	8.7551
03/12	8.7553
03/11	8.7569
03/10	8.7524
03/07	8.7497
03/06	9.2071
03/05	9.2067

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。