國內基金淨值

(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	13.5794南非幣(2024/11/21)
漲跌	0.0088	最高淨值(年)	13.5842
幅度	0.06%	最低淨值(年)	12.1673

近20日淨值

日期	淨值
11/21	13.5794
11/20	13.5706
11/19	13.5690
11/18	13.5597
11/15	13.5535
11/14	13.5373
11/13	13.5703
11/12	13.5649
11/11	13.5707
11/08	13.5842

日期	淨值
11/07	13.5773
11/06	13.5483
11/05	13.5680
11/04	13.5559
11/01	13.5397
10/30	13.5425
10/29	13.5432
10/28	13.5232
10/25	13.5193
10/24	13.5103

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。