國內基金淨值

(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	13.0268南非幣(2024/07/03)
漲跌	0.0025	最高淨值(年)	13.0613
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.8066

近20日淨值

日期	淨值
07/03	13.0268
07/02	13.0243
07/01	13.0613
06/28	13.0417
06/27	13.0208
06/26	13.0350
06/25	13.0375
06/24	13.0341
06/21	13.0568
06/20	13.0252

日期	淨值
06/18	13.0127
06/17	13.0022
06/14	12.9908
06/13	12.9753
06/12	12.9329
06/11	12.9174
06/07	12.8960
06/06	12.8808
06/05	12.8832
06/04	12.8978

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。