國內基金淨值

(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.7254南非幣(2025/12/12)
漲跌	0.0035	最高淨值(年)	14.7254
幅度	0.02%	最低淨值(年)	13.6346

近20日淨值

日期	淨值
12/12	14.7254
12/11	14.7219
12/10	14.7155
12/09	14.7155
12/08	14.7130
12/05	14.7088
12/04	14.7106
12/03	14.7077
12/02	14.7074
12/01	14.7057

日期	淨值
11/28	14.7007
11/26	14.6928
11/25	14.6950
11/24	14.6944
11/21	14.6901
11/20	14.6789
11/19	14.6730
11/18	14.6724
11/17	14.6657
11/14	14.6615

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。