國內基金淨值

(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.4778南非幣(2025/09/05)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	14.4778
幅度	0.01%	最低淨值(年)	13.3942

近20日淨值

日期	淨值
09/05	14.4778
09/04	14.4758
09/03	14.4615
09/02	14.4649
08/29	14.4619
08/28	14.4565
08/27	14.4455
08/26	14.4489
08/25	14.4407
08/22	14.4325

日期	淨值
08/21	14.4325
08/20	14.4266
08/19	14.4177
08/18	14.4188
08/15	14.4098
08/14	14.4095
08/13	14.3975
08/12	14.3988
08/11	14.3951
08/08	14.3881

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。