國內基金淨值

(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.0326南非幣(2025/04/01)
漲跌	0.0064	最高淨值(年)	14.0326
幅度	0.05%	最低淨值(年)	12.6917

近20日淨值

日期	淨值
04/01	14.0326
03/31	14.0262
03/28	14.0202
03/27	14.0130
03/26	14.0085
03/25	14.0023
03/24	14.0023
03/21	13.9949
03/20	13.9939
03/19	13.9882

日期	淨值
03/18	13.9882
03/17	13.9786
03/14	13.9697
03/13	13.9551
03/12	13.9524
03/11	13.9618
03/10	13.9519
03/07	13.9598
03/06	13.9384
03/05	13.9353

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。