國內基金淨值

(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.2209南非幣(2025/06/03)
漲跌	0.0035	最高淨值(年)	14.2209
幅度	0.02%	最低淨值(年)	12.8808

近20日淨值

日期	淨值
06/03	14.2209
06/02	14.2174
05/29	14.2035
05/28	14.1994
05/27	14.1973
05/23	14.1887
05/22	14.1856
05/21	14.1830
05/20	14.1849
05/19	14.1794

日期	淨值
05/16	14.1758
05/15	14.1657
05/14	14.1668
05/13	14.1644
05/12	14.1521
05/09	14.1474
05/08	14.1413
05/07	14.1380
05/06	14.1326
05/05	14.1267

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。