國內基金淨值

(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.6096南非幣(2025/10/22)
漲跌	0.0042	最高淨值(年)	14.6096
幅度	0.03%	最低淨值(年)	13.5103

近20日淨值

日期	淨值
10/22	14.6096
10/21	14.6054
10/20	14.5989
10/17	14.5992
10/16	14.5843
10/15	14.5791
10/14	14.5837
10/13	14.5629
10/09	14.5580
10/08	14.5440

日期	淨值
10/07	14.5428
10/03	14.5378
10/02	14.5326
10/01	14.5268
09/30	14.5276
09/26	14.5327
09/25	14.5209
09/24	14.5177
09/23	14.5166
09/22	14.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。