國內基金淨值

(FP08)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0306南非幣(2025/12/11)
漲跌	-0.0008	最高淨值(年)	9.2820
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	8.4076

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.0306
12/10	9.0314
12/09	9.0327
12/08	9.0293
12/05	9.0239
12/04	9.0260
12/03	9.0274
12/02	9.0269
12/01	9.0244
11/28	9.0243

日期	淨值
11/26	9.0205
11/25	9.0236
11/24	9.0261
11/21	9.0249
11/20	9.0158
11/19	9.0117
11/18	9.0128
11/17	9.0044
11/14	9.0048
11/13	8.9958

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。