國內基金淨值

(FP08)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0549南非幣(2024/11/21)
漲跌	0.0057	最高淨值(年)	9.3390
幅度	0.06%	最低淨值(年)	8.4579

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.0549
11/20	9.0492
11/19	9.0484
11/18	9.0413
11/15	9.0400
11/14	9.0326
11/13	9.0469
11/12	9.0452
11/11	9.0436
11/08	9.0473

日期	淨值
11/07	9.0401
11/06	9.0278
11/05	9.0374
11/04	9.0317
11/01	9.0238
10/30	9.0225
10/29	9.0263
10/28	9.0109
10/25	9.0086
10/24	9.0037

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。