國內基金淨值

(FP08)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.4547南非幣(2025/04/01)
漲跌	0.0045	最高淨值(年)	9.2820
幅度	0.05%	最低淨值(年)	8.4076

近20日淨值

日期	淨值
04/01	8.4547
03/31	8.4502
03/28	8.4432
03/27	8.4405
03/26	8.4380
03/25	8.4328
03/24	8.4328
03/21	8.4306
03/20	8.4296
03/19	8.4253

日期	淨值
03/18	8.4229
03/17	8.4189
03/14	8.4160
03/13	8.4110
03/12	8.4094
03/11	8.4134
03/10	8.4076
03/07	8.4084
03/06	9.2820
03/05	9.2815

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。