國內基金淨值

(FP08)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9291南非幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0007	最高淨值(年)	9.2820
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	8.4076

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.9291
09/04	8.9298
09/03	8.9152
09/02	8.9217
08/29	8.9227
08/28	8.9163
08/27	8.9133
08/26	8.7272
08/25	8.7212
08/22	8.7167

日期	淨值
08/21	8.7196
08/20	8.7189
08/19	8.7133
08/18	8.7157
08/15	8.7100
08/14	8.7095
08/13	8.7014
08/12	8.7065
08/11	8.7064
08/08	8.7027

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。