國內基金淨值

(DX20)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.0200人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	7.4100
幅度	0.43%	最低淨值(年)	6.8500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.0200
09/04	6.9900
09/03	6.9700
09/02	6.9400
08/29	6.9700
08/28	6.9700
08/27	6.9600
08/26	6.9600
08/25	6.9500
08/22	6.9600

日期	淨值
08/21	6.9300
08/20	6.9400
08/19	6.9400
08/18	6.9300
08/15	6.9300
08/14	6.9700
08/13	6.9900
08/12	6.9600
08/11	6.9600
08/08	6.9600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。