國內基金淨值

(DX28)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0500美元(2025/12/11)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	9.1400
幅度	0.11%	最低淨值(年)	8.8900

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.0500
12/10	9.0400
12/09	9.0300
12/08	9.0400
12/05	9.0500
12/04	9.0600
12/03	9.0700
12/02	9.0600
12/01	9.0500
11/28	9.0600

日期	淨值
11/27	9.0600
11/26	9.0600
11/25	9.0500
11/24	9.0500
11/21	9.0400
11/20	9.0300
11/19	9.0200
11/18	9.0200
11/17	9.0200
11/14	9.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。