日期 | 淨值 |
07/03 | 9.9500 | 07/02 | 9.9600 | 07/01 | 9.9600 | 06/28 | 10.0500 | 06/27 | 10.0700 | 06/26 | 10.0600 | 06/25 | 10.0600 | 06/24 | 10.0500 | 06/21 | 10.1100 | 06/20 | 10.1000 | |
日期 | 淨值 |
06/18 | 10.0800 | 06/17 | 10.0800 | 06/14 | 10.1200 | 06/13 | 10.1500 | 06/12 | 10.2100 | 06/11 | 10.1500 | 06/07 | 10.2200 | 06/06 | 10.2100 | 06/05 | 10.1800 | 06/04 | 10.1300 | |