國內基金淨值

(DW48)東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.9300美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	11.0600
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	10.1800

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.9300
12/11	10.9600
12/10	10.9600
12/09	10.9400
12/08	10.9500
12/05	10.9600
12/04	10.9800
12/03	10.9900
12/02	10.9800
12/01	10.9700

日期	淨值
11/28	11.0100
11/26	11.0100
11/25	10.9900
11/24	10.9700
11/21	10.9400
11/20	10.9400
11/19	10.9200
11/18	10.9200
11/17	10.9200
11/14	10.9100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。