國內基金淨值

(DW19)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6200美元(2025/12/11)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	7.7300
幅度	0.00	最低淨值(年)	7.4100

近20日淨值

日期	淨值
12/11	7.6200
12/10	7.6200
12/09	7.6000
12/08	7.6000
12/05	7.6100
12/04	7.6200
12/03	7.6400
12/02	7.6300
12/01	7.6200
11/28	7.6500

日期	淨值
11/26	7.6600
11/25	7.6500
11/24	7.6400
11/21	7.6200
11/20	7.6100
11/19	7.6000
11/18	7.6000
11/17	7.6000
11/14	7.6300
11/13	7.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。