國內基金淨值

(DW20)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8900人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	7.0700
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	6.8300

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.8900
12/11	6.9200
12/10	6.9200
12/09	6.9000
12/08	6.9100
12/05	6.9200
12/04	6.9300
12/03	6.9400
12/02	6.9300
12/01	6.9300

日期	淨值
11/28	6.9600
11/26	6.9700
11/25	6.9600
11/24	6.9500
11/21	6.9400
11/20	6.9300
11/19	6.9200
11/18	6.9200
11/17	6.9200
11/14	6.9400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。