國內基金淨值

(FV04)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	11.90美元(2025/09/08)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	12.43
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	10.46

近20日淨值

日期	淨值
09/08	11.90
09/05	11.96
09/04	11.90
09/03	11.88
09/02	11.88
08/29	12.08
08/28	12.07
08/27	12.13
08/26	12.10
08/25	12.22

日期	淨值
08/22	12.43
08/21	12.31
08/20	12.38
08/19	12.34
08/18	12.25
08/15	12.32
08/14	12.31
08/13	12.31
08/12	12.25
08/11	12.22

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。