日期 | 淨值 |
07/03 | 10.31 | 07/02 | 10.18 | 07/01 | 10.14 | 06/28 | 10.17 | 06/27 | 10.20 | 06/26 | 10.19 | 06/25 | 10.19 | 06/24 | 10.23 | 06/21 | 10.09 | 06/20 | 10.14 | |
日期 | 淨值 |
06/18 | 10.08 | 06/17 | 10.01 | 06/14 | 10.12 | 06/13 | 10.17 | 06/12 | 10.22 | 06/11 | 10.16 | 06/07 | 10.22 | 06/06 | 10.33 | 06/05 | 10.34 | 06/04 | 10.39 | |