國內基金淨值

(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	10.32美元(2025/09/05)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	10.82
幅度	0.49%	最低淨值(年)	9.47

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.32
09/04	10.27
09/03	10.26
09/02	10.26
08/29	10.51
08/28	10.50
08/27	10.55
08/26	10.53
08/25	10.63
08/22	10.82

日期	淨值
08/21	10.71
08/20	10.77
08/19	10.74
08/18	10.66
08/15	10.72
08/14	10.71
08/13	10.71
08/12	10.66
08/11	10.63
08/08	10.62

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。