淨值
績效
基本
持股
配息
(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
10.28美元
(2025/04/01)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
10.57
幅度
0.19%
最低淨值(年)
9.10
近20日淨值
日期
淨值
04/01
10.28
03/31
10.26
03/28
10.28
03/27
10.26
03/26
10.23
03/25
10.20
03/24
10.25
03/21
10.23
03/20
10.30
03/19
10.25
日期
淨值
03/18
10.24
03/17
10.22
03/14
10.08
03/13
9.89
03/12
9.93
03/11
9.86
03/10
9.90
03/07
9.90
03/06
9.79
03/05
9.87
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。