國內基金淨值

(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	12.41台幣(2025/10/22)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	12.58
幅度	0.65%	最低淨值(年)	11.35

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.41
10/21	12.33
10/20	12.36
10/17	12.32
10/16	12.33
10/15	12.34
10/14	12.30
10/09	12.20
10/08	12.22
10/07	12.19

日期	淨值
10/03	12.24
10/02	12.13
10/01	12.16
09/30	12.17
09/26	12.07
09/25	11.92
09/24	11.96
09/23	12.00
09/22	11.91
09/19	11.91

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。