國內基金淨值

(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	12.02台幣(2025/09/05)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	12.58
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.35

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.02
09/04	12.00
09/03	11.99
09/02	11.97
08/29	12.14
08/28	12.12
08/27	12.18
08/26	12.14
08/25	12.22
08/22	12.49

日期	淨值
08/21	12.34
08/20	12.32
08/19	12.21
08/18	12.09
08/15	12.14
08/14	12.12
08/13	12.11
08/12	12.08
08/11	12.00
08/08	11.96

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。