國內基金淨值

(1P06)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	10.39台幣(2025/09/05)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	11.26
幅度	0.19%	最低淨值(年)	9.96

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.39
09/04	10.37
09/03	10.36
09/02	10.35
08/29	10.57
08/28	10.55
08/27	10.60
08/26	10.57
08/25	10.64
08/22	10.87

日期	淨值
08/21	10.74
08/20	10.73
08/19	10.63
08/18	10.53
08/15	10.57
08/14	10.55
08/13	10.54
08/12	10.51
08/11	10.45
08/08	10.42

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。