淨值
績效
基本
持股
配息
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
10.09美元
(2025/12/12)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.82
幅度
0.30%
最低淨值(年)
9.47
近20日淨值
日期
淨值
12/12
10.09
12/11
10.06
12/10
9.99
12/09
10.02
12/08
10.08
12/05
10.11
12/04
10.13
12/03
10.11
12/02
10.08
12/01
10.15
日期
淨值
11/28
10.30
11/26
10.19
11/25
10.09
11/24
10.03
11/21
9.96
11/20
9.91
11/19
9.92
11/18
10.08
11/17
10.16
11/14
10.23
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。