淨值
績效
基本
持股
配息
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
9.61美元
(2024/07/03)
漲跌
0.11
最高淨值(年)
9.95
幅度
1.16%
最低淨值(年)
8.45
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.61
07/02
9.50
07/01
9.49
06/28
9.54
06/27
9.54
06/26
9.53
06/25
9.55
06/24
9.61
06/21
9.49
06/20
9.54
日期
淨值
06/18
9.47
06/17
9.41
06/14
9.52
06/13
9.57
06/12
9.60
06/11
9.54
06/07
9.65
06/06
9.74
06/05
9.73
06/04
9.76
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。