淨值
績效
基本
持股
配息
(FW07)匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
10.0298人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.0848
最高淨值(年)
10.0298
幅度
0.85%
最低淨值(年)
9.9285
近20日淨值
日期
淨值
07/03
10.0298
07/02
9.9450
07/01
9.9365
06/28
9.9322
06/27
9.9285
06/26
9.9330
06/25
9.9445
06/24
9.9388
06/21
9.9556
06/20
9.9924
日期
淨值
06/19
10.0144
06/18
10.0091
06/17
9.9766
06/14
9.9829
06/13
9.9899
06/12
9.9635
06/11
9.9891
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。