淨值
績效
基本
持股
配息
(FW06)匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
10.0377美元
(2024/07/03)
漲跌
0.0901
最高淨值(年)
10.0377
幅度
0.91%
最低淨值(年)
9.9234
近20日淨值
日期
淨值
07/03
10.0377
07/02
9.9476
07/01
9.9359
06/28
9.9276
06/27
9.9234
06/26
9.9274
06/25
9.9415
06/24
9.9335
06/21
9.9466
06/20
9.9842
日期
淨值
06/19
10.0047
06/18
10.0013
06/17
9.9688
06/14
9.9724
06/13
9.9821
06/12
9.9807
06/11
9.9750
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。