淨值
績效
基本
持股
配息
(FW11)匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值
9.9515澳幣
(2024/07/03)
漲跌
0.0820
最高淨值(年)
9.9584
幅度
0.83%
最低淨值(年)
9.8154
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.9515
07/02
9.8695
07/01
9.8575
06/28
9.8481
06/27
9.8473
06/26
9.8510
06/25
9.8662
06/24
9.8570
06/21
9.8726
06/20
9.9095
日期
淨值
06/19
9.9290
06/18
9.9273
06/17
9.8996
06/14
9.9033
06/13
9.9219
06/12
9.8154
06/11
9.9584
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。