日期 | 淨值 |
07/04 | 220.31 | 07/03 | 216.67 | 07/02 | 215.58 | 07/01 | 215.43 | 06/28 | 215.97 | 06/27 | 214.11 | 06/26 | 214.40 | 06/25 | 210.75 | 06/24 | 210.59 | 06/21 | 215.23 | |
日期 | 淨值 |
06/20 | 216.67 | 06/19 | 214.62 | 06/18 | 211.96 | 06/17 | 211.47 | 06/14 | 213.44 | 06/13 | 210.74 | 06/12 | 206.25 | 06/11 | 201.79 | 06/07 | 202.94 | 06/06 | 204.69 | |