國內基金淨值

(DF14)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9300美元(2025/10/21)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	7.3800
幅度	0.00	最低淨值(年)	6.6900

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.9300
10/20	6.9300
10/17	6.9200
10/16	6.8900
10/15	6.9000
10/14	6.8000
10/13	6.8100
10/09	6.7800
10/08	6.7800
10/07	6.7800

日期	淨值
10/03	6.7700
10/01	6.7600
09/30	6.7600
09/26	6.7900
09/25	6.8000
09/24	6.8100
09/23	6.8200
09/22	6.8600
09/19	6.8900
09/18	6.8900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。