國內基金淨值

(DF14)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8300美元(2025/09/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	7.6500
幅度	0.15%	最低淨值(年)	6.6900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.8300
09/04	6.8200
09/03	6.8100
09/02	6.8000
09/01	6.8100
08/29	6.8200
08/28	6.8900
08/26	6.8900
08/25	6.9300
08/22	6.9500

日期	淨值
08/21	6.9600
08/20	6.9700
08/19	6.9600
08/18	6.9400
08/14	6.8900
08/13	6.9000
08/12	6.8700
08/11	6.8800
08/08	6.8700
08/07	6.9200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。