國內基金淨值

(DF15)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9400人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	7.5000
幅度	-0.72%	最低淨值(年)	6.5600

近20日淨值

日期	淨值
06/03	6.9400
06/02	6.9900
05/29	7.0400
05/28	7.0400
05/27	7.0400
05/26	7.0600
05/23	7.0400
05/22	6.9700
05/21	7.0000
05/20	7.0000

日期	淨值
05/19	7.0400
05/16	7.0300
05/15	7.0400
05/14	7.0000
05/13	7.0000
05/12	7.0200
05/09	6.9300
05/08	6.9400
05/07	7.0500
05/06	7.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。