國內基金淨值

(DF15)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5900人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	7.5000
幅度	0.15%	最低淨值(年)	6.5600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.5900
09/04	6.5800
09/03	6.5700
09/02	6.5600
09/01	6.5800
08/29	6.5700
08/28	6.6500
08/26	6.6600
08/25	6.7000
08/22	6.7300

日期	淨值
08/21	6.7500
08/20	6.7600
08/19	6.7500
08/18	6.7300
08/14	6.6700
08/13	6.6800
08/12	6.6600
08/11	6.6700
08/08	6.6600
08/07	6.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。