國內基金淨值

(DF21)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.9700美元(2025/06/03)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	6.2300
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	5.8000

近20日淨值

日期	淨值
06/03	5.9700
06/02	5.9900
05/29	6.0400
05/28	6.0400
05/27	6.0400
05/26	6.0500
05/23	6.0500
05/22	5.9800
05/21	6.0200
05/20	6.0200

日期	淨值
05/19	6.0200
05/16	6.0100
05/15	6.0100
05/14	6.0200
05/13	6.0200
05/12	5.9900
05/09	5.9900
05/08	5.9700
05/07	6.0600
05/06	6.0800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。