國內基金淨值

(DF22)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.5400人民幣(2025/10/21)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	6.1100
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	5.4800

近20日淨值

日期	淨值
10/21	5.5400
10/20	5.5500
10/17	5.5400
10/16	5.5400
10/15	5.5600
10/14	5.5000
10/13	5.5100
10/09	5.4900
10/08	5.5000
10/07	5.5000

日期	淨值
10/03	5.4800
10/01	5.4800
09/30	5.5000
09/26	5.5100
09/25	5.5100
09/24	5.5100
09/23	5.5000
09/22	5.5300
09/19	5.5500
09/18	5.5400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。