國內基金淨值

(DF22)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.5400人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	6.1800
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.5300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	5.5400
09/04	5.5400
09/03	5.5300
09/02	5.5300
09/01	5.5300
08/29	5.5500
08/28	5.6000
08/26	5.6000
08/25	5.6200
08/22	5.6500

日期	淨值
08/21	5.6500
08/20	5.6700
08/19	5.6700
08/18	5.6600
08/14	5.6500
08/13	5.6500
08/12	5.6500
08/11	5.6500
08/08	5.6700
08/07	5.6800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。