國內基金淨值

(DF23)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.0954美元(2024/07/03)
漲跌	0.0013	最高淨值(年)	11.0954
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.2930

近20日淨值

日期	淨值
07/03	11.0954
07/02	11.0941
07/01	11.0919
06/28	11.0918
06/27	11.0905
06/26	11.0904
06/25	11.0889
06/24	11.0863
06/21	11.0835
06/20	11.0800

日期	淨值
06/19	11.0777
06/18	11.0767
06/17	11.0745
06/14	11.0712
06/13	11.0696
06/12	11.0621
06/11	11.0620
06/07	11.0500
06/06	11.0486
06/05	11.0486

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。