國內基金淨值

(DF24)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.0053人民幣(2024/07/03)
漲跌	-0.0070	最高淨值(年)	11.0123
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.3199

近20日淨值

日期	淨值
07/03	11.0053
07/02	11.0123
07/01	11.0108
06/28	11.0108
06/27	11.0113
06/26	11.0106
06/25	11.0010
06/24	10.9979
06/21	11.0004
06/20	10.9969

日期	淨值
06/19	10.9894
06/18	10.9820
06/17	10.9799
06/14	10.9792
06/13	10.9787
06/12	10.9595
06/11	10.9725
06/07	10.9582
06/06	10.9556
06/05	10.9514

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。