國內基金淨值

(DF24)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.1132人民幣(2024/11/21)
漲跌	0.0030	最高淨值(年)	11.1132
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.5357

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.1132
11/20	11.1102
11/19	11.1023
11/18	11.0954
11/15	11.0996
11/14	11.1035
11/13	11.1043
11/12	11.1050
11/11	11.0990
11/08	11.0871

日期	淨值
11/07	11.0544
11/06	11.0672
11/05	11.0229
11/04	11.0253
11/01	11.0389
10/30	11.0335
10/29	11.0424
10/28	11.0446
10/25	11.0355
10/24	11.0292

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。