國內基金淨值

(DF07)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.3781美元(2025/06/05)
漲跌	0.0012	最高淨值(年)	10.3781
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.8100

近20日淨值

日期	淨值
06/05	10.3781
06/04	10.3769
06/03	10.3752
06/02	10.3736
05/29	10.3701
05/28	10.3675
05/27	10.3661
05/23	10.3616
05/22	10.3591
05/21	10.3587

日期	淨值
05/20	10.3561
05/19	10.3550
05/16	10.3508
05/15	10.3497
05/14	10.3481
05/13	10.3464
05/12	10.3451
05/09	10.3423
05/08	10.3411
05/07	10.3386

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。