國內基金淨值

(DF07)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.4666美元(2025/09/02)
漲跌	0.0012	最高淨值(年)	10.4666
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.9876

近20日淨值

日期	淨值
09/02	10.4666
08/29	10.4654
08/28	10.4641
08/27	10.4629
08/26	10.4625
08/25	10.4621
08/22	10.4591
08/21	10.4613
08/20	10.4622
08/19	10.4617

日期	淨值
08/18	10.4615
08/15	10.4596
08/14	10.4582
08/13	10.4574
08/12	10.4559
08/11	10.4551
08/08	10.4520
08/07	10.4507
08/06	10.4494
08/05	10.4481

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。