國內基金淨值

(DF07)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.8465美元(2024/07/03)
漲跌	0.0079	最高淨值(年)	9.8465
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.0256

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.8465
07/02	9.8386
07/01	9.8378
06/28	9.8368
06/27	9.8376
06/26	9.8344
06/25	9.8355
06/24	9.8363
06/21	9.8335
06/20	9.8321

日期	淨值
06/19	9.8327
06/18	9.8312
06/17	9.8281
06/14	9.8268
06/13	9.8257
06/12	9.8220
06/11	9.8154
06/07	9.8100
06/06	9.8143
06/05	9.8127

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。