國內基金淨值

(DF08)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.3799人民幣(2025/09/02)
漲跌	0.0012	最高淨值(年)	10.4881
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.9244

近20日淨值

日期	淨值
09/02	10.3799
08/29	10.3787
08/28	10.3754
08/27	10.4013
08/26	10.4047
08/25	10.4057
08/22	10.4204
08/21	10.4314
08/20	10.4298
08/19	10.4358

日期	淨值
08/18	10.4359
08/15	10.4353
08/14	10.4300
08/13	10.4277
08/12	10.4296
08/11	10.4395
08/08	10.4305
08/07	10.4268
08/06	10.4275
08/05	10.4283

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。