(DF09)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0660美元(2024/07/03)
漲跌 0.0057 最高淨值(年) 8.0660
幅度 0.07% 最低淨值(年) 7.4466
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.0660
07/028.0603
07/018.0584
06/288.0600
06/278.0609
06/268.0587
06/258.0598
06/248.0609
06/218.0585
06/208.0558
日期淨值
06/198.0552
06/188.0541
06/178.0503
06/148.0504
06/138.0482
06/128.0449
06/118.0392
06/078.0342
06/068.0386
06/058.0376
投資注意事項