國內基金淨值

(DF09)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.7788美元(2024/11/21)
漲跌	0.0008	最高淨值(年)	8.1305
幅度	0.01%	最低淨值(年)	7.6276

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.7788
11/20	7.7780
11/19	7.7770
11/18	7.7761
11/15	7.7734
11/14	7.7737
11/13	7.7749
11/12	7.7734
11/11	7.7741
11/08	7.7730

日期	淨值
11/07	7.7707
11/06	7.7660
11/05	7.7672
11/04	7.7660
11/01	7.7648
10/30	7.7665
10/29	7.7608
10/28	7.7593
10/25	7.7576
10/24	7.7574

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。