國內基金淨值

(DF09)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.0701美元(2025/09/02)
漲跌	0.0010	最高淨值(年)	8.0701
幅度	0.01%	最低淨值(年)	7.6852

近20日淨值

日期	淨值
09/02	8.0701
08/29	8.0691
08/28	8.0680
08/27	8.0671
08/26	8.0669
08/25	8.0666
08/22	8.0640
08/21	8.0641
08/20	8.0651
08/19	8.0648

日期	淨值
08/18	8.0643
08/15	8.0627
08/14	8.0616
08/13	8.0608
08/12	8.0604
08/11	8.0596
08/08	8.0567
08/07	8.0558
08/06	8.0550
08/05	8.0550

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。