國內基金淨值

(DF10)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.9902人民幣(2025/09/02)
漲跌	0.0011	最高淨值(年)	8.0416
幅度	0.01%	最低淨值(年)	7.6558

近20日淨值

日期	淨值
09/02	7.9902
08/29	7.9891
08/28	7.9867
08/27	8.0038
08/26	8.0062
08/25	8.0069
08/22	8.0162
08/21	8.0223
08/20	8.0217
08/19	8.0259

日期	淨值
08/18	8.0255
08/15	8.0252
08/14	8.0217
08/13	8.0200
08/12	8.0219
08/11	8.0282
08/08	8.0218
08/07	8.0195
08/06	8.0200
08/05	8.0214

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。