國內基金淨值

(DF34)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8600南非幣(2025/09/02)
漲跌	0.0011	最高淨值(年)	8.8600
幅度	0.01%	最低淨值(年)	8.2234

近20日淨值

日期	淨值
09/02	8.8600
08/29	8.8589
08/28	8.8598
08/27	8.8583
08/26	8.8553
08/25	8.8529
08/22	8.8406
08/21	8.8555
08/20	8.8515
08/19	8.8497

日期	淨值
08/18	8.8481
08/15	8.8413
08/14	8.8408
08/13	8.8330
08/12	8.8347
08/11	8.8440
08/08	8.8376
08/07	8.8357
08/06	8.8374
08/05	8.8418

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。