國內基金淨值

(0245)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1029台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0007	最高淨值(年)	10.1087
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	9.7447

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.1029
12/11	10.1036
12/10	10.0993
12/09	10.0963
12/08	10.0961
12/05	10.1007
12/04	10.1053
12/03	10.1071
12/02	10.1087
12/01	10.1017

日期	淨值
11/28	10.1038
11/27	10.0980
11/26	10.0988
11/25	10.1046
11/24	10.1070
11/21	10.1015
11/20	10.0927
11/19	10.0871
11/18	10.0833
11/17	10.0799

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。