國內基金淨值

(0245)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.9822台幣(2025/09/05)
漲跌	0.0023	最高淨值(年)	9.9822
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.5723

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9822
09/04	9.9799
09/03	9.9804
09/02	9.9731
09/01	9.9644
08/29	9.9624
08/28	9.9565
08/27	9.9541
08/26	9.9511
08/25	9.9410

日期	淨值
08/22	9.9506
08/21	9.9382
08/20	9.9258
08/19	9.9103
08/18	9.9023
08/15	9.8981
08/14	9.8935
08/13	9.8938
08/12	9.8938
08/11	9.8794

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。